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海南高速2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-29 00:56    来源:同花顺

海南高速(000886)(000886)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期经营情况简介

2019年,公司在董事会领导下,紧紧围绕海南自由贸易港建设,坚持“产业转型发展”总体思路和稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,解放思想,开拓创新,不断完善公司治理体系和治理能力建设,以高度的政治责任感和使命感统筹抓好党的建设与经营发展各项工作。2019年度,公司实现营业收入1.74亿元,实现利润总额0.86亿元;至2019年末,公司资产总额32.58亿元,净资产总额27.93亿元,资产负债率14.25%,财务状况良好,运行情况健康平稳。

(二)报告期主要业务概况

1.报告期总体经营情况总结

(1)坚持党建引领,凝聚发展合力

公司坚持把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,强化政治责任,充分发挥党委在公司重大决策中“把方向,管大局,保落实”的作用。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,高标准高质量完成主题教育各项工作,坚定理想信念,锤炼党性修养,统一思想认识,凝聚奋斗力量。

(2)提升传统业务经营水平,规范联营企业管理

房地产业务板块坚持以市场为导向,强化安全和质量管理,打造好产品,采取针对性营销策略,不断巩固提高品牌知名度,房地产业务实现销售收入5,380万元。酒店管理团队深入调研市场,调整营销思路,加大对政府部门及商务公司等潜在客户的开发力度,不断巩固“金银岛”品牌市场影响力。

加强对联营企业的监督和管理。依法行使股东权利,履行股东义务。报告期内,参股企业海汽集团(603069)以供给侧结构性改革为主线,不断培育新动能,持续健康发展;海控小额贷公司获评海南省信用协会颁发的“2019年度海南省金融机构十佳优秀信用案例”,是全省获得此奖项的10家金融机构之一。参股联营企业2019年度为公司贡献利润共计1,209万元。

(3)打造产业平台,助力产业发展提速

2019年,公司立足海南“三区一中心”战略定位,聚焦体育休闲运动、海洋经济、医疗康养等产业领域,打造全新文旅产业平台,选优配强队伍,整合业务资源,全力推进公司重点项目开发实施。

大力推进海南(文昌)国际赛车体育公园项目。公司与文昌市人民政府签订战略合作协议,计划重点围绕赛车运动和汽车文化特色体育旅游投资运营,推动文昌市文化、体育、旅游等产业升级,打造海南文体旅游产业标志性项目。

加快儋州东坡雅居项目重启步伐。公司与儋州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同补充协议》,成功换发项目新土地使用权证,项目用地规划调整已经通过专家论证,项目整体开发建设的前期工作已基本完成。

(4)加强企业内部管理,激发内生动力

2019年,公司对内控体系进行了全面梳理和修订,新的内控体系进一步明确了管理授权,优化了业务流程,目前已经进入实施阶段。

以“百万人才进海南”行动计划为契机,引进战略投资、经营管理、财务管理等高素质专业人才。建立员工多通道晋升激励机制,实行双系列职务体系和宽幅薪酬体系。

(5)践行社会责任,扛起企业担当

2019年,公司全面贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略重要思想,切实履行企业社会责任,坚持“精准扶贫精准脱贫”基本方略,积极投身定点扶贫和乡村振兴事业,重点开展产业帮扶、设施建设帮扶和消费扶贫行动。截至2019年底,公司定点扶贫村251户贫困户全部实现脱贫,村民获得感和幸福感显著提升。

2020年初,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司积极参与疫情防控工作,第一时间向重点疫区湖北省黄冈市浠水县捐赠20万元用于抗疫物资急需。公司下属酒店加强消毒、打造放心安全的经营环境,服务产品不涨价、不提价,保证顾客购物安全,防止疫情扩散。琼海金银岛大酒店作为琼海市政府接待湖北籍滞留琼海旅客和新冠肺炎确诊案例密切接触者及“境外返乡”集中隔离观察人员定点酒店,勇做“防疫战”中的逆行者。

2.宏观经济及行业形势分析

2019年全国房地产调控政策继续坚持“房住不炒”定位,各地方因城、因区、因势施策保持房地产市场稳定;各部门紧盯房地产金融风险,房地产行业资金定向监管全年保持从紧态势。

2019年,我国房地产行业运行基础制度进一步完善。住房方面,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。土地方面,建立城乡统一的土地市场,盘活闲置土地资源,调节土地供应节奏。同时,央行及银监会紧盯房地产金融风险,持续收紧房地产金融监管;抑制资金过度流向楼市,房企资金压力大;各地人才抢夺大战加剧,标准逐步降低,补贴优惠逐步增加。

在房住不炒和以稳为主的政策基调下,房地产调控效果显现,多数代表城市各类楼盘价格涨幅有所回落。整体来看,行业调控政策和融资环境总体仍将保持从严态势,企业销售业绩分化也会加速行业格局洗牌及市场集中度的持续提升。

3.项目所在地房地产行业发展及去库存情况

2019年海南省房地产政策调控更加精细化,政策由原来的“一刀切”逐渐向灵活的“弹性分层调控”转变。全省商品房持续量跌价稳,销售量持续走低,“稳价格”效果明显,均价涨幅收缩。

全省房地产投资降幅持续扩大,2019年房地产投资占比固定投资41%,创历年来占比新低。

在政府房地产调控的背景下,以房地产为主的固定资产投资拉动经济的格局正在改变。截止2019年11月,海南房地产开发投资下降25.1%,全省房地产销售面积同比下降44.1%,销售额同比下降40.7%。截至2019年末库存1479万㎡,按照12个月平均去化65万㎡计算,去化周期23个月。其中,琼海市依然坚持调控不放松,坚决遏制房价上涨,严禁其他产业变相开发房地产,严禁补交社保行为,严禁滞后网签,防止以租代售,禁止捆绑销售,进一步稳定房地产市场,加强规范商品房销售行为,房地产市场运行稳中有降。截止2019年11月,全市商品房销售面积33.9万㎡,同比下降34.3%;销售额44.7亿元,同比减少23.4%;均价13186元/㎡,同比增长16.7%。

公司目前唯一在售项目处于琼海市嘉积镇区域,是海南省最严限购区域之一,非本省户籍购房者需提供在海南累计60个月及以上个税或社保证明,申请商业性个人住房贷款首付款比例不得低于70%,进一步缩窄了非本省户籍购房客户面,提高了购房门槛。当前调控对公司来说是机遇也是挑战。短期看,严格的调控政策直接影响到我公司2019年的销售业绩和清盘目标。但从长远来看,政府的调控有利于海南房地产市场的长期、稳定、健康发展。

新增土地储备项目

融资途径

发展战略和未来一年经营计划

2020年3月7日,海南省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》,新提出了发展安居型商品住房、实行本地居民多套住房限购政策和商品住房现房销售制度等。由此可见,海南省依然坚持房地产调控目标,决心破除经济发展对房地产的依赖,传统房地产开发模式受到限制,而产业导入和将存量商品住宅用地或项目转型发展为安居型商品住房、商业、办公等经营性房地产或租赁住房成了现阶段海南地产开发的主要路径。

为此,公司将对加强安居型经营性产品研究,加快适应市场化发展,促进公司房地产开发适时调整,更好服务海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

截至2019年12月31日,公司为按揭贷款客户提供的阶段性担保余额为8,632.27万元。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)二、核心竞争力分析

报告期内,核心竞争力未发生重要变化。

(一)报告期内公司资产状况良好、现金流充裕、负债率低,财务风险小,具有较强的投融资潜力。

(二)公司经过多年的房地产开发,积累了丰富的房地产开发经验,培养了一大批房地产开发专业人才,培育了得到市场认可的“海南高速.瑞海”地产品牌,同时,公司也储备了一定的土地资源。

(三)公司的自有品牌有一定的区域影响力。经过多年精心打造,公司形成了以“海南高速”为核心品牌,以“瑞海地产”、“金银岛酒店”、“海通监理”等为子品牌的品牌系统,具有较好的品牌影响力。三、公司未来发展的展望

海南自贸区(港)建设开局良好,发展新动能不断释放。2019年,海南加快推动“1+N”政策体系全面落实,自贸试验区总体方案等9个主体性实施方案、30个中央部门具体支持措施已制定颁布,120项年度任务取得明显进展;海南自由贸易港法正式提上国家立法日程,自由贸易港政策和制度体系研究进入加快细化阶段。在房地产调控的大背景下,海南税收、财政收入、居民收入仍实现较快增长。海南全面深化改革开放的进程正不断加快。

(一)行业竞争格局和发展趋势

1.房地产开发行业

中国楼市,历经多年发展,市场的主要矛盾已从供给整体不足转化为局部不足,从总量不足转化为结构失衡。

2019年是海南实施“全域限购”政策的第二年,房地产市场运行稳中有降,经济对房地产的依赖逐步降低。2019年,全省房地产开发投资下降22.1%,房屋销售面积829.34万平方米,比2018年下降42.1%,房屋销售额1275.76亿元,下降38.8%。

展望2020年,海南将继续坚持“房住不炒”定位,继续严格执行全域限购等政策;加快建立房地产市场平稳健康发展长效机制,保持房地产市场平稳健康发展;健全和完善住房市场体系和住房保障体系,加快解决本地居民和引进人才住房问题,稳妥推进安居型商品住房建设;多渠道筹集租赁住房房源,构建租售并举的住房制度。

经过二十余年发展,我公司在资金、土地、房产、技术、品牌、人力资源等方面都有了一定的积累,拥有一定的优质资产资源,现金资产比率高,自有现金流充沛,财务风险小,财务状况较为优良。公司将以现有储备项目为切入点,协调内外部资源,调整经营策略,遵循政策导向,探索“产业+地产”开发模式,注重地产与各产业之间的联动。

2.酒店业务

作为全国唯一的热带岛屿省份,海南具有得天独厚的生态环境优势。当前,海南正适应全面深化改革开放和消费转型升级的趋势,加快建设具有世界影响力的国际旅游消费中心,落实更加开放便利的离岛免税购物、邮轮游艇、医疗旅游等政策。2019年,海南全省共接待国内外游客8314万人次,同比增长9%,其中接待入境游客142万人次,同比增长12.4%;实现旅游总收入1050亿元,同比增长11%。2020年,新冠肺炎疫情对以旅游服务业为主、以冬季为消费旺季的海南地方经济造成的影响巨大,但从中长期看,海南旅游市场的发展前景依旧光明。

(二)公司发展思路及2020年度经营计划

2020年国际国内经济形势错综复杂,一方面,新冠肺炎疫情肆虐,全球经济面临严峻挑战。加之受经济下行、房地产限购政策、投资补偿减少等多种因素影响,2020公司经营业绩受到较大冲击。另一方面,我国经济长期向好的基本趋势没有改变,随着海南加快推进中国特色自由贸易港建设,对标世界最高水平的开放形态,海南将迎来大发展的黄金时代,公司也面临着前所未有的发展机遇。

2020年公司发展思路和经营计划:2020年公司将深刻分析新冠肺炎疫情对当前发展环境带来的深刻变化,科学把握大局,积极应对冲击,紧紧围绕服务海南自由贸易港建设及国资国企改革发展任务的总目标,聚焦主业,狠抓发展,全面完成各项目标任务。

1.编制“十四五”发展规划,定目标明方向

2020年是公司“十三五”发展规划的收官之年,也是编制公司“十四五”发展规划关键年。公司将聚焦海南“三区一中心”战略定位,围绕企业的发展目标、发展定位和发展任务等编制“十四五”规划,为公司下一步的发展指明方向。

2.加快转型发展步伐,助力自由贸易港建设

立足自身实际,找准切入点,专注在体育休闲运动、海洋经济、医疗康养等产业领域抢占发展先机;谋划战略型项目,打造产业标杆项目,不断推进高质量发展。

一是大力推动重点项目开发建设进程。海南(文昌)国际赛车体育公园项目一期计划年内完成项目概念性规划、修建性详细规划和可行性研究报告,力争取得规划所需用地面积及建设用地指标,成立项目公司,启动项目立项工作。儋州东坡雅居项目秉持“品牌大、存活率高、赋能地产销售”的产业导入原则,建立“产业+地产”开发新模式。项目计划年内开工。

琼海三期项目将尽快明确项目定位,力争年内动工。二是深耕现有业务领域。加快推动房地产板块转型走集团化管理道路,以我省房地产调控政策为指引,整合、盘活现有土地资源,创新房地产开发模式。金银岛酒店以经营管理、服务质量、成本控制、营销创新等为重点,继续发挥在同星级酒店管理中的品牌优势,提高经济效益。三是提升企业治理能力。加强公司在法律、廉政、金融、市场等方面的风险防控能力,树立标准化、程序化、精细化意识,形成合规合理、风险可控、有章可循的管控机制和完善的现代企业制度体系。

3.深耕细作传统业务,大力提升经营效益

加快推动房地产业转型,一是探索符合海口三公里项目开发产业;二是通过导入项目与合作开发等盘活琼海四期项目土地;三是加强市场形势分析,改善海口酒店经营管理策略,盘活琼海酒店闲置场地;四是加强广告业务经营。

4.深化企业管理,提升经营水平

全面实施新的内控制度,完善企业制度体系。加强人才队伍建设,优化员工晋升机制。

强化经营计划管控,严格执行全面预算管理。提高审计审核水平,规范招标采购和资产管理。

扎实管理子公司和联营企业,进一步提升信息披露质量,维护公司在资本市场上的良好形象。

5.全面巩固成果,彻底打赢脱贫攻坚战

加强扶贫产业后期管理,举办技术培训班,提高脱贫群众思想认识和技能水平,探索“互联网+精准扶贫”新模式,继续开展爱心消费扶贫行动。

(三)公司未来发展的资金需求及使用计划

在资金使用与财务运营方面,公司根据战略规划、年度经营计划、业务发展需要统筹安排资金。公司2020年的资金需求主要在以下几个方面:一是维持公司现有业务正常开展所需资金;二是公司房地产新项目开发、儋州东坡雅居项目的重启和老项目结算所需资金;三是推进海南(文昌)国际赛车体育公园项目所需资金;四是满足公司其他投资所需资金。

(四)未来面对的风险及对策

1.经营风险

2020年公司部分存量项目尚有遗留问题,可能造成项目预期收益难以如期实现。

应对策略:公司将积极做好项目重启、新项目开工等工作。通过建立行之有效的生产管理系统,严控关键节点,有效缩短项目开发周期。在销售方面,持续进行市场、政策研究,依据政策导向和市场情况,及时调整销售策略和经营方针。

2.策略风险

公司在房地产主业基础上,顺应当前海南自由贸易港建设趋势,加快新项目落地,推动公司产业转型升级,因此可能面临新兴产业开发经验不足,公司在项目实施过程中需不断探索创新路径、累积经验等策略风险。

应对策略:密切结合国家宏观经济形势、行业发展趋势和公司情况,强化政策与模式研究,把握节奏,稳健推进公司产业转型升级。

3.政策风险

房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。2020年全国房地产市场调控继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,继续坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,同时按照“因城施策”的基本原则适度保持政策优化的空间和灵活性。具体到海南,调控政策不断收紧,各项监管措施频频加码,楼市的投资投机性需求受到遏制,根据海南自由贸易区(港)产业发展定位,海南地产开发将朝着产业转型方向发展。房地产调控政策在未来一段时间内,较大概率保持稳定趋势,2020年房企仍需面对复杂的调控环境。

应对策略:公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究,依据政策导向和市场状况,理性投资。

4.疫情风险

新冠肺炎疫情对宏观经济运行产生巨大冲击,对以旅游服务业为主、以冬季为消费旺季的海南地方经济造成的影响更为深刻。受疫情影响,公司酒店板块、广告板块以及以交通运输为主业的联营企业海汽集团今年业绩都将大幅下挫,经济下行行情也将逐步传导到房地产行业,公司年度总体经营业绩都将受到显著影响。

应对策略:公司一方面将做好疫情防控工作,同时做好复工复产工作,根据疫情发展状况,及时调整经营策略。